量化模型1号选股模型历史绩效
　　国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为13.67%，月胜率86.5%，季度胜率96.7%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　组合本周表现：跑赢市场1.51%
　　本周（截止到2018年7月13日）组合获得超额收益1.51%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为5.34%，沪深300指数涨幅为3.79%。组合的超额收益为1.51%，日胜率为100%。五个交易日超额收益分别为：0.34%、0.4%、0%、0.28%、0.46%。
　　本期模拟组合绝对收益为-3.47%，超额收益为4.07%
　　截止至2018年7月13日收盘，模拟组合总体收益为-3.47%，跟踪标的指数沪深300收益为-7.2%，超额收益为4.07%。
　　模拟组合月度收益情况
　　截止至2018年7月13日模拟组合在最近十二个月获取5.34%的超额收益率，十二个月月度胜率为58.33%。其中每月超额收益率分别为：0.49%、1.09%、-0.32%、-0.78%、-0.1%、-0.04%、1.27%、-0.04%、0.13%、0.66%、1.72%、1.12%。
　　量化模型1号策略量化绩效评价
　　从（2009年1月7日）第一期到最新一期（2018年7月13日）共进行了116次换仓。组合累计获得了571.85%，沪深300指数同期累计收益率为185.48%，组合超额收益为308.44%。组合其日胜率62.47%、月胜率80.86%，季度胜率92.3%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-9.71%。